Likviditetsprognoser i iScala – så får du bättre kontroll över kassaflödet
För många företag är likviditeten en av de viktigaste faktorerna för stabilitet och tillväxt.
Även organisationer med god lönsamhet kan hamna i pressade situationer om inbetalningar och utbetalningar inte sker vid rätt tidpunkt. Därför är kassaflödesprognoser en central del av modern ekonomistyrning. I affärssystem som Epicor iScala finns funktioner som gör det möjligt att prognosticera kommande betalningar och få en tydlig bild av hur likviditeten utvecklas över tid.
Likviditetsrapporter i iScala
I iScala kan betalningsprognoser skapas direkt från information i kund- och leverantörsreskontran.
Rapporterna visar kommande in- och utbetalningar baserat på fakturornas förfallodatum och kan exempelvis presenteras per vecka.
Det gör det möjligt att snabbt se:
när större kundinbetalningar väntas
när leverantörsbetalningar ska göras
hur kassaflödet utvecklas under de kommande veckorna
För många organisationer ger veckovis prognos en bra balans mellan översikt och detaljer.
Anpassade prognoser med Snap Search
Utöver standardrapporter kan iScala även anpassas för att skapa mer avancerade prognosvyer.
Ett exempel är Snap Search-baserade likviditetsrapporter som samlar information från flera delar av affärssystemet.
I en sådan vy kan man exempelvis se:
kundreskontra – förväntade inbetalningar
leverantörsreskontra – kommande utbetalningar
projektprognoser
valutakursinformation
Informationen kan dessutom visas per vecka ett antal veckor framåt och ge möjlighet att klicka sig ned i detaljerna bakom varje period.
Det ger både en strategisk överblick och möjlighet att analysera vad som driver kassaflödet.
Prognoser baserade på verkligt betalningsbeteende
En styrka i iScala är att prognoser kan justeras för att spegla hur kunder faktiskt betalar. Om en kund till exempel i genomsnitt betalar några dagar efter förfallodatum kan prognosen ta hänsyn till detta. Det gör kassaflödesprognosen mer realistisk än om man enbart utgår från fakturornas förfallodatum.
Från rapport till beslutsstöd
När företag får en bättre bild av sitt framtida kassaflöde blir det också enklare att fatta beslut.
Likviditetsprognoser kan till exempel hjälpa företag att:
planera leverantörsbetalningar
identifiera perioder med hög kapitalbindning
fatta beslut om investeringar
skapa trygghet i ekonomiska beslut
På så sätt blir rapporterna inte bara ett verktyg för ekonomifunktionen, utan ett viktigt beslutsstöd för ledningen.
Likviditetsplanering är en del av ERP-värdet
Affärssystem används ofta för bokföring och historisk rapportering. Men när systemet även används för prognoser och planering blir det ett betydligt starkare verktyg. Med funktioner för betalningsprognoser i iScala kan företag få en tydligare bild av hur kassaflödet utvecklas och arbeta mer proaktivt med ekonomistyrning. För många organisationer är detta ett första steg mot att arbeta mer strukturerat med likviditetsplanering och kassaflödesprognoser.
Vill ni få bättre kontroll över kassaflödet i iScala?
Vi hjälper företag att utveckla sina affärssystem – från standardrapporter till mer avancerade prognoser och planeringsvyer.
Kontakta oss för en genomgång av er iScala-miljö.
