Hur säkert är ditt kassaflöde egentligen?

Många företag upplever att de har kontroll över sin likviditet.
Men kontroll handlar inte om att kunna läsa en rapport – det handlar om att kunna förutse vad som händer om 30, 60 eller 90 dagar.

Ett säkert kassaflöde bygger på tre saker:

1. Prognoser kopplade till verkliga data

Kassaflödesprognoser måste vara kopplade till faktisk orderstock, leveransplaner och betalningsvillkor. Annars bygger de på antaganden.

I affärssystem som Visma Net, Epicor iScala och Epicor Kinetic finns möjligheten att basera prognoser på data från kund- och leverantörsreskontra, orderflöden och planering.

Det gör att prognosen speglar verkligheten – inte en uppskattning.

2. Scenario-planering

Vad händer om en större kund betalar sent?
Om lagernivån ökar?
Om försäljningen accelererar snabbare än inköpen?

Utan möjlighet att simulera dessa scenarier arbetar företaget reaktivt.

Med rätt stöd i affärssystemet går det att förstå konsekvenser innan de inträffar – och fatta beslut i tid.

3. ERP som planeringsverktyg

Ett affärssystem ska inte bara dokumentera historien – det ska ge beslutsstöd för framtiden.

I praktiken innebär det:

• Visma Net – likviditetsanalys baserat på fakturors förfallodatum

• Epicor iScala – betalningsprognoser och möjlighet till mer avancerad rapportering

• Epicor Kinetic – koppling mellan order, produktion och kassaflöde

När likviditetsprognoser, orderflöden och kapitalbindning hänger ihop minskar osäkerheten.

Likviditet är en ledningsfråga

Likviditet är inte en isolerad ekonomifråga.
Det är en strategisk fråga som påverkar:

• tillväxt

• investeringar

• leveransförmåga

• risk

Företag som arbetar aktivt med likviditetsplanering fattar bättre beslut – tidigare.

Från data till beslut

Frågan är inte om ni har data.
Frågan är om ni använder den för planering.

Vill ni få bättre kontroll över ert kassaflöde?

Kontakta oss för en genomgång av hur ni kan arbeta mer strukturerat med likviditetsplanering i ert affärssystem.

Checklista: Hur säker är er likviditetsplanering?

Ställ er själva följande frågor:

• Har vi en kassaflödesprognos minst 30–90 dagar framåt?

• Bygger prognosen på verklig data från affärssystemet?

• Tar vi hänsyn till hur kunder faktiskt betalar?

• Kan vi se hur förändringar i order eller inköp påverkar likviditeten?

• Har vi en tydlig koppling mellan ekonomi, inköp och produktion?

• Arbetar vi proaktivt – eller reagerar vi först när det blir problem?

Ju fler “nej” – desto större potential.

Har du frågor kring hur du bättre kan planera likviditetn i ditt företag? Kontakta oss